МАУО "КШП ЗАТО Александровск" - Финансово-хозяйственный план МАУО «Комбинат школьного питания ЗАТо Александровск» 2012 г.

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

   муниципального учреждения,

утвержденному постановлением

администрации ЗАТО Александровск

от 28.10.2010 года № 1803

УТВЕРЖДАЮ:

Замначальника МАУО «КШП ЗАТО Александровск»

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

                             Т. И. Ложкина

(подпись, расшифровка подписи)

«____»__________20_____год

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2012 год

«________»_________________20________год

КОДЫ

Форма по КФД

Муниципальное автономное учреждение образования «Комбинат школьного питания ЗАТО Александровск» 

Дата

 31.01.2012.

(наименование муниципального автономного учреждения) (подразделения)

ИНН / КПП_____5116001066/ 511601001______________

по ОКПО

 64708334 

Единица измерения: руб.___________________________

Наименование учредителя: Управление образования администрации ЗАТО Александровск_____________

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) г. Полярный,ул. Советская,д.3,Мурманская область

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

— обеспечение детей школьного возраста горячим питанием с учетом внедрения новых технологий производства, нацеленных на сохранение и укрепление здоровья детей;

- обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

- деятельность столовых при предприятиях общественного питания;

- поставка продукции общественного питания;

- розничная торговля в неспециализированных магазинах;

- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;

         — прочая розничная торговля вне магазинов.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- деятельность столовых при предприятиях общественного питания;

- поставка продукции общественного питания;

- розничная торговля в неспециализированных магазинах;

- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;

         — прочая розничная торговля вне магазинов.

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п

Наименование показателя

Сумма

1.

Нефинансовые активы, всего:

8 288 644,63

из них:

1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

в том числе:

1.1.1.

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4.

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

16 107 245,95

в том числе:

1.2.1.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

15 652 420,82

1.2.2.

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

7 195 055,09

2.

Финансовые активы, всего

- 2 820 982,06

из них:

2.1.

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета

2.2.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:

5211,02

в том числе:

2.2.1.

по выданным авансам на услуги связи

2.2.2.

по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5.

по выданным авансам на прочие услуги

5211,02 

2.2.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8.

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9.

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10.

по выданным авансам на прочие расходы

2.3.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

- 190 979,74

в том числе:

2.3.1.

по выданным авансам на услуги связи

2.3.2.

по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5.

по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8.

по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9.

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10.

по выданным авансам на прочие расходы

3.

Обязательства, всего

2 766 566,43

из них:

3.1.

Просроченная кредиторская задолженность

2 312 559,23 

3.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

2 133 846,68

в том числе:

3.2.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2.

по оплате услуг связи

3.2.3.

по оплате транспортных услуг

3.2.4.

по оплате коммунальных услуг

3.2.5.

по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6.

по оплате прочих услуг

3.2.7.

по приобретению основных средств

3.2.8.

по приобретению нематериальных активов

3.2.9.

по приобретению непроизведенных активов

3.2.10.

по приобретению материальных запасов

1 980 324,50 

3.2.11.

по оплате прочих расходов

3.2.12.

по платежам в бюджет

153 522,18

3.2.13.

по прочим расчетам с кредиторами

3.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

632 719,75 

в том числе:

3.3.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда

678,95 

3.3.2.

по оплате услуг связи

3.3.3.

по оплате транспортных услуг

3.3.4.

по оплате коммунальных услуг

11 519,09 

3.3.5.

по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6.

по оплате прочих услуг

600,00 

3.3.7.

по приобретению основных средств

3.3.8.

по приобретению нематериальных активов

3.3.9.

по приобретению непроизведенных активов

3.3.10.

по приобретению материальных запасов

319 436,69 

3.3.11.

по оплате прочих расходов

3.3.12.

по платежам в бюджет

300 485,62 

3.3.13.

по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего

в том числе:

операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

1.

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

х

          124101,34

2.

Поступления, всего:

х

   45 927 847,00

 18 845 328,00

27 082 519,00

в том числе:

х

2.1.

Субсидии на выполнение муниципального задания

х

   25 611 381,00

 18 469 312,00

7 142 069,00

2.2.

Целевые субсидии

х

      376 016,00

       376 016,00

2.3.

Бюджетные инвестиции

х

2.4.

Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

х

  19 940 450,00

 19 940 450,00

в том числе:

х

2.4.1.

Услуга № 1(реализация платных горячих обедов и завтраков)

х

 13 940 200,00

 13 940 200,00

2.4.2.

Услуга № 2 (реализация продукции через буфет)

х

  6 000 250,00

  6 000 250,00

2.5.

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

х

в том числе:

х

2.5.1.

Поступления от реализации ценных бумаг

х

2.6.

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

х

124 101,34

3.

Выплаты, всего:

900

 45 927 847,00

 18 845 328,00

 27 082 519,00

в том числе:

3.1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

 19 115 986,00

  5 947 863,00

13 168 123,00

из них:

3.1.1.

Заработная плата

211

13 989 742,00

   4 330 214,00

9 659 528,00

3.1.2.

Прочие выплаты

212

    429 716,00

    136 716,00

    293 000,00

3.1.3.

Начисления на выплаты по оплате труда

213

 4 696 528,00

 1 480 933,00

 3 215 595,00

3.2.

Оплата работ, услуг, всего

220

    1 567 629,00

       612 465,00

  955 164,00

из них:

3.2.1.

Услуги связи

221

     180 285,00

         25 500,00

     154 785,00

3.2.2.

Транспортные услуги

222

3.2.3.

Коммунальные услуги

223

      178 159,00

  12 350,00

    165 809,00

3.2.4.

Арендная плата за пользование имуществом

224

3.2.5.

Работы, услуги по содержанию имущества

225

     249 925,00

      61 105,00

     188 820,00

3.2.6.

Прочие работы, услуги

226

     959 260,00

     513 510,00

     445 750,00

3.3.

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

из них:

3.3.1.

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

3.4.

Социальное обеспечение, всего

260

из них:

3.4.1.

Пособия по социальной помощи населению

262

3.4.2.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

3.5.

Прочие расходы

290

      125 000,00

      125 000,00

3.6.

Поступление нефинансовых активов, всего

300

25 119 232,00

12 285 000,00

12 834 232,00

из них:

3.6.1.

Увеличение стоимости основных средств

310

       110 000,00

    60000,00

    50 000,00

3.6.2.

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

3.6.3.

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

3.6.4.

Увеличение стоимости материальных запасов

340

 25 009 232,00

12 225 000,00

  12 784 232,00

3.7.

Поступление финансовых активов, всего

500

из них:

3.7.1.

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

3.7.2.

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

Справочно:

3.8.

Объем публичных обязательств, всего

х

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

                                           Т. И. Ложкина

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального автономного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)

                                              В. В. Койлова

(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись, расшифровка подписи)

тел.

 7-18-68

«__26___»_июня____2012_год